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[发行]先锋现金宝:先锋现金宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要2019年第1号

2019-07-05 作者:搞笑娱乐新闻网   |   浏览(191███)

 
先锋现金宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要
2019年第
1号

基金管理人:先锋基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

重要提示

先锋现金宝货币市场基金(以下简称“本基金▓▓”)募集的准予注册文件名称为:▄■▄《关于准予先锋现金宝货
币市场基金注册的批复》(证监许可〔
2016〕2344号),注册日期为■■■:2016年
10月
13日。本基金基金
合同于
2016年
11月
22日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金▄■▄■。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整▓▄▓▄。本基金由基金管理人依照《中华人民共和国证券
投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集▄▓,并经中国证监会注册▓█▄■。中国证监会对本基金募集
的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证▄■▓,也不表明投资于本基
金没有风险。

本基金投资于货币市场工具,基金收益受货币市场流动性及货币市场利率波动的影响较大▄▓,因此,本基金
可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。投资本基金的风险还包括▓█:市场风险、管
理风险、职业道德风险█■▄、流动性风险、合规性风险、本基金特有风险等其他风险███。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金▓▓、
混合型基金、债券型基金。

投资有风险▄■▄,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性■■■,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基
金的投资价值▄■▄■,自主、谨慎做出投资决策,自行承担投资风险▓▄▓▄。投资者购买本货币市场基金并不等于将资
金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益▄▓。

基金的过往业绩并不预示其未来表现▓█▄■。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用▄■▓、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈
利,也不保证最低收益▄▓。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后▓█,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的
50%█■▄,但在基金运作过程中因基金份额赎回等
情形导致被动超过
50%的除外。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新███)所载内容截止日为
2019年
6月
3日,有关
财务数据和净值表现数据截止日为
2019年
3月
31日(本报告中财务数据未经审计)▓▓。

一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称先锋基金管理有限公司
注册地址深圳市福田区福田街道福安社区益田路
5033号平安金融中心
70楼
7001-7002室
办公地址北京市海淀区北太平庄路
18号城建大厦
A座
24层
法定代表人张松孝
成立日期
2016年
5月
16日
注册资本
15,000万元人民币
经营范围基金募集▄■▄、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
股权结构联合创业集团有限公司占注册资本的
34.2076%■■■,大连先锋投资管理有限公司占注册资本的


33.3074%,北京鹏康投资有限公司占注册资本的
22.5050%,张松孝
4.9900%▄■▄■,齐靠民
4.9900%

存续期间持续经营
电话
010-58239866
传真
010-58239896
联系人程博

二、主要人员情况
1、基金管理人董事
张松孝先生▓▄▓▄,董事长,博士,CFA▄▓。现任先锋基金管理有限公司董事长▓█▄■。曾任大通证券股份有限公司副总
经理、董事会秘书,天风证券董事▄■▓,深圳宜投基金销售有限公司董事长,现任先锋基金管理有限公司董事
长、法定代表人▄▓,厦门金融租赁独立董事。

丁东华先生,董事▓█,硕士。现任国美金控集团副总裁,曾就职于中国联通█■▄,国美电器,曾任国美电器总部
资金部经理,财务副总监███,沈阳国美总经理,库巴网
CEO。

华建强先生▓▓,董事,悉尼大学金融学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司▄■▄,华商银行总行,平安证
券有限责任公司,大通证券股份有限公司■■■,瑞银(UBS)证券有限责任公司,华泰证券股份有限公司▄■▄■,方
正富邦创融资产管理有限公司,曾任宜投基金销售有限公司总经理,先锋基金管理有限公司督察长▓▄▓▄。华建
强先生于
2017年
7月起任深圳亚联发展科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书▄▓,现兼任大连先
锋投资管理有限公司执行董事▓█▄■、总经理,上海即富信息技术服务有限公司、亚联投资(香港▄■▓)有限公司董
事。

殷剑峰先生,独立董事▄▓,博士,现任对外经济贸易大学金融学院教授,国家金融与发展实验室副主任▓█,浙
商银行首席经济学家,博士生导师;兼任中国金融学会理事█■▄,中国世界经济学会常务理事,中国城市金融
学会常务理事和学术委员会委员,中国金融论坛(中国人民银行智库███)创始成员,中国保险行业协会首席
金融专家;曾任中国社科院金融研究所副所长▓▓。

邢会强先生,独立董事,博士▄■▄。现任中央财经大学法学院教授、博士生导师,中国法学会证券法学研究会
副会长兼秘书长■■■、北京市金融服务法学研究会副会长兼秘书长、北京市君致律师事务所兼职律师、武汉远
景航天科技股份公司独立董事▄■▄■、北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事。

耿留琪先生,独立董事▓▄▓▄,学士,高级经济师。曾先后任青岛电业局处长▄▓、局长助理▓█▄■、副局长,北京英大实
业发展集团有限公司副总经理、党委书记▄■▓,山东电力投资公司总经理,山东鲁能物资集团有限公司总经理,
英大信托公司总经理▄▓、董事长、党委书记,华夏银行董事▓█、副董事长。

2、基金管理人监事
王世旻先生█■▄,监事,硕士,高级会计师███。现任联合创业集团有限公司副总经理。曾就职于大连信诚审计事
务所,大连光华会计师事务所▓▓,大通证券股份有限公司,大连筑成建设集团公司,曾任大连汉信生物制药
有限公司副总经理▄■▄。

赵进先生,监事,硕士■■■,西安邮电大学计算机应用技术专业。2016年
7月入职先锋基金。曾任市场开发
部渠道经理▄■▄■,现任董事会办公室副总监兼任业务运营中心副总监。

3、基金管理人高级管理人员
张松孝先生▓▄▓▄,董事长,履历同上。

赵春来先生▄▓,副总经理▓█▄■,硕士。曾就职于深圳阳光基金管理有限公司,从事证券研究▄■▓、投资;国信证券有
限责任公司,在基金债券部▄▓、投资管理部等部门工作;交银施罗德基金管理有限公司交易部;景顺长城基
金管理有限公司交易管理部▓█,任交易总监。

王益锋先生,副总经理█■▄,学士。曾任华泰证券杭州营业部市场部经理、东方证券杭州营业部副总经理███、大
通证券杭州营业部总经理、深圳宜投基金销售有限公司副总经理、网信证券财务管理中心总经理及深圳分
公司总经理▓▓、先锋基金管理有限公司总经理助理、先锋基金管理有限公司副总经理。

王致远先生▄■▄,督察长,博士。曾就职于新华社中国证券报社■■■;工信部赛迪研究院产业政策研究所、政策法


规研究所,从事法律法规研究工作▄■▄■,副处长级;网信证券有限责任公司北京分公司,任副总经理▓▄▓▄,分管合
规风控业务;先锋基金管理有限公司,任督查长▄▓。

易琳女士▓█▄■,副总经理,硕士。2004年
7月加入恒泰证券股份有限公司▄■▓,先后担任恒泰证券深圳分公司副
总经理、固定收益总部总经理。2016年
4月加入先锋基金管理有限公司▄▓,先后担任先锋基金专户投资部
总监,公司总经理助理。

马晓昕先生▓█,副总经理。哈尔滨商学院金融学本科毕业,金融学学士学位█■▄。1995年
7月至
2011年
7月,
先后担任交通银行青岛分行储蓄科科员,支行办公室会计███,分行人力资源部科员,交行青铜峡路支行行长,
青岛分行营业部副总经理▓▓,福州路支行行长(正处级)。2011年
6月起任中信万通证券创新业务部总经
理▄■▄。2013年
5月,任大通证券金融市场部总经理,青岛营业部总经理■■■。2015年
3月,任网信证券副总裁
兼北京分公司总经理。2016年取得全国金融系统五一劳动奖章▄■▄■。

4、本基金基金经理
王颢先生,2007-2012年任职于恒泰证券固定收益部▓▄▓▄,历任交易员、投资经理;2013-2015年任职于恒泰
证券资产管理部▄▓,历任投资主办人▓█▄■、业务董事;2016年
1月加入先锋基金管理有限公司。

刘领坡先生▄■▓,2011-2012年任职于工信部电信规划研究院技术经济研究中心;2012-2017年任职于恒泰证
券股份有限公司;2017年
8月加入先锋基金管理有限公司▄▓。

5、投资决策委员会成员
投资决策委员会的成员包括:高级管理人员张松孝先生▓█、赵春来先生,投资研究部投资副总监王颢先生,
投资研究部基金经理杜磊先生█■▄,投资研究部基金经理杨帅先生。

6、上述人员之间不存在近亲属关系███。

二、基金托管人
一、基金托管人概况
基本情况
名称▓▓:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所▄■▄:北京市西城区复兴门内大街
2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
2号
法定代表人:洪崎
成立时间■■■:1996年
2月
7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:其他股份有限公司(上市▄■▄■)
注册资本:28,365,585,227元人民币
存续期间:持续经营
电话▓▄▓▄:010-58560666
联系人:罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照▄▓《公司法》
和▓█▄■《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企
业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行▄■▓,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生
银行成立二十年来▄▓,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增▓█,并保持了快速健康的发展势头。

2000年
12月
19日,中国民生银行
A股股票(600016█■▄)在上海证券交易所挂牌上市。

2003年
3月
18日,
中国民生银行
40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易███。2004年
11月
8日,中国民生银行通过银行
间债券市场成功发行了
58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次
级债券的商业银行▓▓。2005年
10月
26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置
改革的商业银行▄■▄,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。

2009年
11月
26日,中国民生银行在
香港交易所挂牌上市■■■。

中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新▄■▄■,培育人才;严格管理,规范行为▓▄▓▄,敬业守法;讲


究质量,提高效益▄▓,健康发展▓█▄■”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了
“大集中▄■▓”科技平台、“两率”考核机制▄▓、“三卡”工程、独立评审制度▓█、八大基础管理系统、集中处理
商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险█■▄、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力
的崭新的商业银行形象███。

民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖;
民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银行▓▓”;
民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的
“2016中国地区最佳财富管理私人银行▄■▄”奖项;
民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强■■■”奖项;
民生银行荣获
VISA颁发的“最佳产品设计创新奖”▄■▄■;
民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”▓▄▓▄;
民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、“2016年度银
行间本币市场优秀衍生品交易商▄▓”及“2016年度银行间本币市场优秀债券交易商▓█▄■”奖项;
民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年度优秀信用债做
市商▄■▓”奖项;
民生银行荣获英国
WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017年度最具价值中国品牌
100强▄▓”;
民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”▓█。

2、主要人员情况
张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理█■▄,博士研究生,具有基金托管人高级管理人员任职资格,从事
过金融租赁███、证券投资、银行管理等工作,具有
25年金融从业经历▓▓,不仅有丰富的一线实战经验,还有
扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长▄■▄,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党
委书记■■■。

3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于
2004年
7月
9日获得基金托管资格,成为▄■▄■《中华人民共和国证券投资基金
法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务▓▄▓▄,中国民生
银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务
的原则,高起点地建立系统▄▓、完善制度▓█▄■、组织人员。资产托管部目前共有员工
71人,平均年龄
37岁▄■▓,
100%员工拥有大学本科以上学历,62.5%以上员工具有硕士以上文凭。

中国民生银行坚持以客户需求为导向▄▓,秉承“诚信、严谨、高效▓█、务实”的经营理念,依托丰富的资产托
管经验█■▄、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供安全、准确███、及时、高效的专业
托管服务。截至
2019年
3月
31日▓▓,中国民生银行已托管
182只证券投资基金。中国民生银行资产托管部

2018年
2月
6日发布了“爱托管”品牌▄■▄,近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。

资产托管部始终坚持以客户为中心,致力于为客户提供全面的综合金融服务■■■。对内大力整合行内资源,对
外广泛搭建客户服务平台,向各类托管客户提供专业化▄■▄■、增值化的托管综合金融服务,得到各界的充分认
可,也在市场上树立了良好品牌形象▓▄▓▄,成为市场上一家有特色的托管银行。自
2010年至今,中国民生银
行荣获▄▓《金融理财》杂志颁发的
“最具潜力托管银行▓█▄■”、“最佳创新托管银行”▄■▓、“金牌创新力托管银行”

奖和“年度金牌托管银行”奖▄▓,荣获《
21世纪经济报道》颁发的
“最佳金融服务托管银行”奖▓█。

三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1█■▄、直销机构

(1)名称:先锋基金管理有限公司
住所███:深圳市福田区福田街道福安社区益田路
5033号平安金融中心
70楼
7001-7002室
办公地址:北京市海淀区北太平庄路
18号城建大厦
A座
24层
法定代表人:张松孝
邮政编码▓▓:100022

电话:010-58239890
传真:010-58239889
联系人▄■▄:朱雯烨
网址:

(2)先锋基金直销网上交易
投资者可以通过本公司直销网上交易系统办理业务■■■,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

网址:
2▄■▄■、其他销售机构

(1)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路
188号
办公地址▓▄▓▄:上海市浦东新区银城中路
188号
法定代表人:彭纯
电话:95559
联系人▄▓:胡佳敏
(2▓█▄■)中国民生银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
2号
法定代表人:洪崎
电话▄■▓:010-58560666
联系人:穆婷
(3)吉林九台农村商业银行股份有限公司
住所▄▓:吉林省长春市九台区新华大街
504号
办公地址:吉林省长春市高新技术开发区蔚山路
2559号
法定代表人:高兵
电话▓█:0431-89250650
联系人:曲凌
(4)恒泰证券股份有限公司
住所█■▄:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座
D座
办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座
D座
法定代表人:庞介民
电话███:0471-4972675
联系人:熊丽
(5)爱建证券有限责任公司
住所▓▓:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
1600号
1幢
32楼
办公地址:中国(上海▄■▄)自由贸易试验区世纪大道
1600号
1幢
32楼
法定代表人:祝健
电话:021-32229888
联系人■■■:姚盛盛
(6)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦
A座
38至
45层
办公地址▄■▄■:深圳市福田区益田路江苏大厦
A座
38至
45层
法定代表人:霍达
电话:0755-82960167
联系人▓▄▓▄:黄婵君

(7)新时代证券股份有限公司
住所:北京市海淀区北三环西路
99号院
1号楼
15层
1501
办公地址▄▓:北京市海淀区北三环西路
99号院
1号楼
15层
1501
法定代表人▓█▄■:叶顺德
电话:010-83561146
联系人:田芳芳
(8▄■▓)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618号
办公地址▄▓:上海市浦东新区银城中路
168号
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
联系人▓█:芮敏祺
(9)民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街
28号民生金融中心
A座
16-18层
办公地址█■▄:北京市东城区建国门内大街
28号民生金融中心
A座
16-18层
法定代表人:冯鹤年
电话:010-85127570
联系人███:王超
(10)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路
6033号平安金融中心
61层-64层
办公地址▓▓:深圳市福田区益田路
6033号平安金融中心
61层-64层
法定代表人:何之江
电话:18612835256
联系人▄■▄:周驰
(11)网信证券有限责任公司
住所:沈阳市沈河区热闹路
49号
办公地址■■■:沈阳市沈河区热闹路
49号
法定代表人:王媖
电话:024-22955400
联系人▄■▄■:赵辉
(12)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市江东中路
228号
办公地址▓▄▓▄:江苏省南京市江东中路
228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道
4011号港中大厦
18楼
法定代表人:周易
电话▄▓:0755-82492193
联系人▓█▄■:庞晓芸
(13)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街
35号
2-6层
办公地址▄■▓:北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座
法定代表人:陈共炎
电话:010-83574507
联系人▄▓:辛国政
(14)五矿证券有限公司
住所:深圳市福田区金田路
4028号荣超经贸中心
47层
01单元

办公地址▓█:深圳市福田区金田路
4028号荣超经贸中心
47-49层
法定代表人:黄海洲
电话:0755-82545596
联系人█■▄:濮耘瑶

(15)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路
689号
办公地址███:上海市广东路
689号
法定代表人:周杰
电话:021-23219000
联系人▓▓:李笑鸣
(16)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街
2号
618室
办公地址▄■▄:广州市天河区马场路
26号广发证券大厦
36楼
法定代表人:孙树明
电话:95575
联系人■■■:黄岚、陈姗姗
(17)国都证券股份有限公司
住所▄■▄■:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
法定代表人:王少华
电话▓▄▓▄:010-84183142
联系人:杜正中
(18)国信证券股份有限公司
住所▄▓:深圳市红岭中路
1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址▓█▄■:深圳市罗湖区红岭中路
1010号国际信托大厦
2108
法定代表人:何如
电话:0755-82133066
联系人▄■▓:李颖
(19)万联证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路
11号
办公地址▄▓:广东省广州市天河区珠江东路
11号高德置地广场
E座
13号
法定代表人:罗钦城
电话:020-38286026
联系人▓█:甘蕾
(20)英大证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十█■▄、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦
法定代表人:吴骏
电话███:400-018-8688
联系人:王晓静
(21)安信证券股份有限公司
住所▓▓:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道
2008号中国凤凰大厦
1号楼
9层
法定代表人▄■▄:王连志

电话:95517
联系人:陈剑虹

(22■■■)华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
28层
A01、B01(b▄■▄■)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
8号
法定代表人:俞洋
电话▓▄▓▄:021-54967367
联系人:朱泽乾
(23)东海证券股份有限公司
住所▄▓:江苏省常州延陵西路
23号投资广场
18层
办公地址▓█▄■:上海市浦东新区东方路
1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:95531▄■▓;400-888-8588
联系人:王一彦
(24)上海天天基金销售有限公司
住所▄▓:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼
2层
办公地址:北京朝阳区光华路四号东方梅地亚中心
C座
901室
法定代表人:其实
电话▓█:021-54509977
联系人:潘世友
(25)上海好买基金销售有限公司
住所█■▄:上海市虹口区欧阳路
196号
26号楼
2楼
41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
903~906室
法定代表人:杨文斌
电话███:021-20613999
联系人:张茹
(26)浙江同花顺基金销售有限公司
住所▓▓:浙江省杭州市文二西路
1号
903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路
18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
电话▄■▄:0571-88911818
联系人:洪泓
(27)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所■■■:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦
8楼
801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路
8号
HALO广场
4楼
法定代表人:薛峰
电话▄■▄■:15179286389
联系人:龚江江
(28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所▓▄▓▄:深圳市福田区福田街道民田路
178号华融大厦
27层
2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街
28号富卓大厦
A座
7层
法定代表人:洪弘
电话▄▓:010-83363101
联系人▓█▄■:文雯

(29)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-3491
办公地址▄■▓:广州市海珠区琶洲大道东
1号保利国际广场南塔
12楼
法定代表人:肖雯
电话:020-89629023
联系人▄▓:邱湘湘
(30)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1▓█、N-2地块新浪总部科研楼
5层
518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼
5层
518室
法定代表人█■▄:李昭琛
电话:010-62675369
联系人:李唯
(31███)一路财富基金销售有限公司
住所:北京市西城区阜成门外大街
2号
1幢
A2208室
办公地址:北京市西城区阜成门大街
2号万通新世界广场
A座
2208
法定代表人▓▓:吴雪秀
电话:010-88312877
联系人:段京璐
(32▄■▄)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路
10号五层
5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲
19号
SOHO嘉盛中心
30层
3001室
法定代表人■■■:李悦
电话:010-59313555
联系人:祖杰
(33▄■▄■)上海汇付基金销售有限公司
住所:上海市中山南路
100号金外滩国际广场
19楼
办公地址:上海市中山南路
100号金外滩国际广场
19楼
法定代表人▓▄▓▄:金佶
电话:021-33323999*5611
联系人:陈云卉
(34▄▓)上海联泰基金销售有限公司
住所▓█▄■:中国(上海)自由贸易试验区富特北路
277号
3层
310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路
518号
8座
3层
法定代表人▄■▓:尹彬彬
电话:021-52822063
联系人:兰敏
(35▄▓)大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路
222号南京奥体中心现代五项馆
2105室
办公地址:南京市建邺区江东中路
222号南京奥体中心现代五项馆
2105室
法定代表人▓█:袁顾明
电话:13917225742
联系人:何庭宇
(36█■▄)上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道
2815号
302室

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道
2815号
302室
法定代表人███:黄欣
电话:021-33768132
联系人:戴珉微

(37▓▓)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路
5475号
1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路
91弄
61号
10号楼
12楼
法定代表人▄■▄:沈继伟
电话:021-50583533
联系人:曹怡晨
(38■■■)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道
555号裕景国际
B座
16层
法定代表人▄■▄■:张跃伟
电话:021-20691922
联系人:何昳
(39▓▄▓▄)北京微动利基金销售有限公司
住所:北京市石景山区古城西路
113号景山财富中心金融商业楼
341室
办公地址:北京市石景山区古城西路
113号景山财富中心金融商业楼
341室
法定代表人▄▓:梁洪军
电话▓█▄■:010-52609656
联系人:季长军
(40)北京电盈基金销售有限公司
住所▄■▓:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼
36层
3603室
办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心▄▓)1号楼
36层
3603室
法定代表人:程刚
电话:010-56176118
联系人▓█:张旭
(41)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街
6号
1幢
9层
1008-1012
办公地址█■▄:北京市海淀区丹棱街
6号
1幢
9层
1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-57418813
联系人███:陈剑炜
(42)奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路
1号
A栋
201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司▓▓)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座
1115-1116室
法定代表人:TAN YIK KUAN
电话▄■▄:0755-89640500
联系人:叶健
(43)深圳宜投基金销售有限公司
住所■■■:深圳市前海深港合作区前湾一路
1号
A栋
201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1号
A栋
201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司▄■▄■)
法定代表人:郭海霞

电话:010-89929140
联系人▓▄▓▄:范芳洁

(44)深圳盈信基金销售有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦
8楼
A-1
办公地址▄▓:大连市中山区南山路
155号南山
1910 A3-1
法定代表人▓█▄■:苗宏升
电话:13522300698
联系人:王清臣
(45▄■▓)天津国美基金销售有限公司
住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼
D座二层
202-124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路
26号鹏润大厦
B座
19层
法定代表人▄▓:丁东华
电话:15712931404
联系人:许艳
(46▓█)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
法定代表人█■▄:王之光
电话:021-20665952
联系人:宁博宇
(47███)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路
360弄
9号
3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路
32号
c栋
法定代表人▓▓:汪静波
电话:021-80359115
联系人:李娟
(48▄■▄)嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期
53层
5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路
91号金地中心
A座
6层
法定代表人■■■:赵学军
电话:010-85097570
联系人:余永键
(49▄■▄■)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街
11号
11层
1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街
11号
11层
1108
法定代表人▓▄▓▄:王伟刚
电话:18001102931
联系人:丁向坤
(50▄▓)北京广源达信基金销售有限公司
住所▓█▄■:北京市西城区新街口外大街
28号
C座六层
605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区
13号楼浦项中心
B座
19层
法定代表人:齐剑辉
电话▄■▓:13501150580
联系人:姜英华

(51)北京肯特瑞基金销售有限公司
住所▄▓:北京市海淀区海淀东三街
2号
4层
401-15
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街
18号院京东总部
A座
17层
法定代表人:陈超
电话▓█:4000988511/ 4000888816
联系人:江卉
(52)佳泓(北京█■▄)基金销售有限公司
住所:北京市怀柔区怀北镇怀北路
308号
办公地址:北京市西城区南礼士路
66号建威大厦
911室
法定代表人███:谢亚凡
电话:010-88580408
联系人:陈冲
(53▓▓)乾道盈泰基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺村南
1号楼
7层
7117室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场
1302室
法定代表人▄■▄:王兴吉
电话:010-62062880
联系人:高雪超
(54■■■)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街
10号
2栋
236室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街
19号
A座
1505室
法定代表人▄■▄■:张冠宇
电话:010-85932810
联系人:王国壮
(55▓▄▓▄)金惠家保险代理有限公司
住所:北京市海淀区东升园公寓
1号楼
1层南部
办公地址:北京西城区阜成门外大街
2号万通新世界
A座
2106
法定代表人▄▓:夏予柱
电话▓█▄■:010-68091380
联系人:胡明哲
(56)深圳秋实惠智基金销售有限公司
住所▄■▓:深圳市前海深港合作区前湾一路
1号
A栋
201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:北京市朝阳区东三环北路
2号南银大厦
2308-9室
法定代表人▄▓:张秋林
电话:010-87716492
联系人:孟祥生
(57▓█)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800号
2号楼
6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址█■▄:上海市昆明路
518号北美广场
A1002室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077-268
联系人███:吴鸿飞
(58)海银基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区东方路
1217号
16楼
B单元

办公地址▓▓:上海市浦东新区银城中路
8号
4楼
法定代表人:刘惠
电话:021-80133597
联系人▄■▄:毛林

(59)武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际
SOHO城(一期■■■)第七幢
23层
1号
4号
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际
SOHO城(一期)第七幢
23层
1号
4号
法定代表人▄■▄■:陶捷
电话:027-87006009(8004)
联系人▓▄▓▄:陆锋
(60)泰诚财富基金销售有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3号
办公地址▄▓:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3号
法定代表人▓█▄■:李春光
电话:0411-88891212
联系人:徐江
(61▄■▓)北京格上富信基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环北路
19号楼
701内
09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路
19号楼
701内
09室
法定代表人▄▓:李悦章
电话:010-85594745
联系人:张林
(62▓█)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所:厦门市思明区鹭江道
2号厦门第一广场西座
1501-1504室
办公地址:厦门市思明区鹭江道
2号厦门第一广场西座
1501-1504室
法定代表人█■▄:陈洪生
电话:0592-3122757
联系人:梁云波
(63███)江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道
47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路
105号中环国际
1413室
法定代表人▓▓:吴言林
电话:025-66046166
联系人:张宏鹤
(64▄■▄)万家财富基金销售(天津)有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区■■■)迎宾大道
1988号滨海浙商大厦公寓
2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同
28号太平洋保险大厦
5层
法定代表人:李修辞
电话▄■▄■:010-59013842
联系人:李明然
(65)洪泰财富基金销售有限责任公司
住所▓▄▓▄:山东省青岛市崂山区香港东路
195号
9号楼
701室
办公地址:山东省青岛市崂山区香港东路
195号
9号楼
706室
法定代表人:杨雅琴

电话▄▓:13521117251
联系人▓█▄■:李慧慧

(66)上海云湾基金销售有限公司
住所:中国(上海▄■▓)自由贸易试验区新金桥路
27号
13号楼
2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路
27号
13号楼
2层
法定代表人▄▓:桂水发
电话:13917243812
联系人:范泽杰
(67▓█)扬州国信嘉利基金销售有限公司
住所:扬州市广陵区广陵产业园创业路
7号
办公地址:扬州市广陵区广陵产业园创业路
7号
法定代表人█■▄:王浩
电话:021-68819999-8577
联系人:王琦
(68███)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街
22号
1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街
22号泛利大厦
10层
法定代表人▓▓:王莉
电话:010-85657353
联系人:陈慧慧
(69▄■▄)华泰期货有限公司
住所:广州市越秀区东风东路
761号丽丰大厦
20层
办公地址:广州市越秀区东风东路
761号丽丰大厦
20层
法定代表人■■■:吴祖芳
电话:0755-23887936
联系人:徐志雅
(70▄■▄■)北京植信基金销售有限公司
住所:北京市密云县兴盛南路
8号院
2号楼
106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源
10号
法定代表人▓▄▓▄:杨纪峰
电话:010-56075718
联系人:吴鹏
(71▄▓)南京苏宁基金销售有限公司
住所▓█▄■:南京市玄武区苏宁大道
1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道
1-5号
法定代表人:王锋
电话▄■▓:18551604006
联系人:冯鹏鹏
(72)喜鹊财富基金销售有限公司
住所▄▓:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
1513室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
1513室
法定代表人:陈皓
电话▓█:010-58349088
联系人:张萌

(73)中民财富基金销售有限公司
住所█■▄:上海市黄浦区中山南路
100号
7层
05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路
1199弄证大五道口广场
1号楼
27层
法定代表人:弭洪军
电话███:400-876-5716
联系人:郭斯捷
(74)资舟基金销售有限公司
住所▓▓:辽宁省大连市中山区延安路
9号
19层
D号
办公地址:辽宁省大连市中山区延安路
9号
19层
D号
法定代表人:谭政
电话▄■▄:0411-82653930
联系人:于晓雪
(75)济安财富基金销售有限公司
住所■■■:北京市朝阳区太阳宫中路
16号院
1号楼
3层
307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路
16号院
1号楼
3层
307
法定代表人:杨健
电话▄■▄■:010-65309516
联系人:李海燕
(76)北京晟视天下基金销售有限公司
住所▓▄▓▄:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
735号
03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲
6号万通中心
D座
28层
法定代表人:蒋煜
电话▄▓:010-58170949
联系人▓█▄■:殷雯
(77)大连网金基金销售有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路
22号诺德大厦
2层
202室
办公地址▄■▓:辽宁省大连市沙河口区体坛路
22号诺德大厦
2层
202室
法定代表人:樊怀东
电话:0411-39027810
联系人▄▓:于秀
(78)北京恒宇天泽基金销售有限公司
住所:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街
10号
2栋
883室
办公地址▓█:北京市东城区东滨河路航星园
8号楼
9层
法定代表人:梁越
电话:400-188-8848
联系人█■▄:李晨
二、登记机构
名称:先锋基金管理有限公司
住所███:深圳市福田区福田街道福安社区益田路
5033号平安金融中心
70楼
7001-7002室
办公地址:北京市海淀区北太平庄路
18号城建大厦
A座
24层
法定代表人:张松孝
电话▓▓:010-58239806
传真:010-58239896
联系人:王汇琴

三▄■▄、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
办公地址■■■:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真▄■▄■:021-31358600
联系人:安冬
经办律师:安冬▓▄▓▄、陆奇
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙▄▓)
住所▓█▄■:上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦
6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路
202号企业天地
2号楼普华永道中心
11楼
执行事务合伙人:李丹
电话▄■▓:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师▄▓:薛竞、赵钰
四、基金的名称
本基金的名称▓█:先锋现金宝货币市场基金。

五、基金的类型
基金类型█■▄:货币市场基金
六、基金的投资目标
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报███。

七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金▓▓,期限在
1年以内(含
1年)的银行存
款、债券回购▄■▄、中央银行票据和同业存单,剩余期限在
397天以内(含
397天)的债券■■■、非金融企业债务
融资工具、资产支持证券,以及中国证监会▄■▄■、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后▓▄▓▄,可以将其纳入投资范
围。

八、基金的投资策略
本基金将根据宏观经济走势▄▓、货币政策▓█▄■、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率
预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性▄■▓、流动性需要的基础上实现更高的收益率。



1、久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期▄▓。在预期利率上升时,缩短基金资产的久
期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益▓█;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利
得或锁定较高的收益率█■▄。

2、资产类属配置策略
资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类
别金融工具的流动性███、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断▓▓,挖掘不同类别金融工具的结
构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益▄■▄。

3、时机选择策略
股票、债券发行以及季末■■■、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,


充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率▄■▄■。

4、套利策略
套利操作策略主要包括两个方面:

(1▓▄▓▄)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体▄▓、交易方式等要
素不同▓█▄■,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别▄■▓。本基金将在充
分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作▄▓,以期获得安全的超额收益。

(2)跨品种套利▓█。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、
税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况█■▄。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利
操作,以期获得安全的超额收益。

5███、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS▓▓)等证券品种。本
基金将重点对市场利率、发行条款▄■▄、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等
影响资产支持证券价值的因素进行分析■■■,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值
并做出相应的投资决策。

九▄■▄■、基金的业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行▓▄▓▄,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵
活、存取方便的特征▄▓,同时可获得高于活期存款利息的收益▓█▄■。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流
动性的特征▄■▓。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后▄▓)
作为本基金的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强▓█、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基
金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告█■▄,而
无需召开基金份额持有人大会。

十、风险收益特征
本基金为货币市场基金███,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金▓▓、债券型基金。

十一、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载▄■▄、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任■■■。

本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净
值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载▄■▄■、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至
2019年
3月
31日,本报告中所列财务数据未经审计▓▄▓▄。

1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额
(元)占基金总资产的比例(%)
1固定收益投资
458,299,243.43 55.54
其中:债券
458,299,243.43 55.54
资产支持证券


--
2买入返售金融资产
235,890,577.95 28.58

其中▄▓:买断式回购的买入返售金融资产


--
3银行存款和结算备付金合计
126,978,695.74 15.39
4其他资产
4,073,075.33 0.49
5合计
825,241,592.45 100.00


2报告期债券回购融资情况
序号项目金额
(元)占基金资产净值比例(%▓█▄■)
1报告期内债券回购融资余额
-1.87

其中:买断式回购融资


--
2报告期末债券回购融资余额


--
其中:买断式回购融资


--
注▄■▓:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的
20%的说明
本期未发生货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值
20%的情况。



3基金投资组合平均剩余期限


3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限
45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
56
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
15
报告期内投资组合平均剩余期限超过
120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过
120天的情况▄▓。



3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(
%)各期限负债占基金资产净值的比例(
%)
1 30天以内
67.05 其
中▓█:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
2 30天(含)—60天
8.51 其
中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
3 60天(含)—90天
6.07 其
中█■▄:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
4 90天(含)—120天
6.01 其
中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
5 120天(含)—397天(含)
12.01 其
中███:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
合计
99.64


--
--
--
--
--
4报告期内投资组合平均剩余存续期超过
240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过
240天的情况。

5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本
(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券
39,942,920.29 4.85


2央行票据


--
3金融债券
70,115,968.91 8.51
其中▓▓:政策性金融债
70,115,968.91 8.51

4企业债券


--
5企业短期融资券


--
6中期票据


--
7同业存单
348,240,354.23 42.26

8其他


--
9合计
458,299,243.43 55.61
10剩余存续期超过
397天的浮动利率债券


--
6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称债券数量摊余成本占基金资产净值比例
(%)
1 111808105 18中信银行
CD105 1,000,000 99,881,222.94 12.12
2 140435 14农发
35 500,000 50,118,238.99 6.08
3 111813108 18浙商银行
CD108 500,000 49,957,325.15 6.06
4 111921081 19渤海银行
CD081 500,000 49,944,640.20 6.06
5 111813050 18浙商银行
CD050 500,000 49,940,232.30 6.06
6 111819314 18恒丰银行
CD314 500,000 49,532,875.78 6.01
7 111907036 19招商银行
CD036 500,000 48,984,057.86 5.94
8 120224 12国开
24 200,000 19,997,729.92 2.43
9 199904 19贴现国债
04 200,000 19,975,140.80 2.42
10 199905 19贴现国债
05 200,000 19,967,779.49 2.42

7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在
0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0807%
报告期内偏离度的最低值
-0.0041%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0356%


报告期内负偏离度的绝对值达到
0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到
0.25%的情况▄■▄。

报告期内正偏离度的绝对值达到
0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到
0.5%的情况。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9投资组合报告附注


9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价■■■,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在
其剩余期限内摊销▄■▄■,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持
1.00元▓▄▓▄。


9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚▄▓。

9.3其他资产构成
序号名称金额
(元)
1存出保证金
2
应收证券清算款
3
应收利息
3,970,731.33
4应收申购款
102,344.00
5其他应收款
6
其他
7
合计
4,073,075.33
9.4 投资组合报告附注的其他文字描述
由于四舍五入的原因▓█▄■,分项之和与合计项之间可能存在尾差
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用▄■▓、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益▄▓。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书▓█。基金业绩数据截至
2019年
3月
31日。

本基金基金合同生效日为
2016年
11月
22日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比
较如下表所示█■▄:
阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④净值收
益率减去业绩比较基准收益率①
-③净值收益率标准差减去业绩比较基准收益率标准差②
-④
基金合同生效日-2016年
12月
31日
0.3506% 0.0016% 0.1500% -0.2006% 0.0016%
2017年
1月
1日-2017年
12月
31日
4.0064% 0.0013% 1.3688% -2.6376% 0.0013%
2018年
1月
1日-2018年
12月
31日
3.2652% 0.0019% 1.3688% -1.8964% 0.0019%
2019年
1月
1日-2019年
3月
31日
0.6443% 0.0011% 0.3375% -0.3068% 0.0011%
基金合同生效日-2019年
3月
31日
8.4734% 0.0020% 3.2250% -5.2484% 0.0020%


十三、费用概览
一、基金费用的种类
1███、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费▓▓;
3、销售服务费;
4▄■▄、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费■■■、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用▄■▄■;
7、基金的证券交易费用;
8▓▄▓▄、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用▄▓、账户维护费用▓█▄■;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用▄■▓。




二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1▄▓、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算▓█,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月初
3个工作日内向基金托
管人发送基金管理费划款指令█■▄,基金托管人复核后于
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假等███,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%的年费率计提▓▓。托管费的计算方法如下:
H=E×0. 05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末▄■▄,按月支付,由基金管理人于次月初
3个工作日内向基金托管
人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人■■■。

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延▄■▄■。

3、销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的
0.25%年费率计提。计算方法如下▓▄▓▄:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付▄▓,由基金管理人于次月初
3个工作日内向基金托管
人发送销售服务费划付指令▓█▄■,基金托管人复核后于
3个工作日内从基金财产中一次性划付给登记机构,由
登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日▄■▓、公休假等,支付日期顺延。

上述“一▄▓、基金费用的种类中第
4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定▓█,按费用实际支出金额列
入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三█■▄、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失███;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3▓▓、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目▄■▄。

四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律■■■、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明
依据▄■▄■《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》▓▄▓▄、《证券投资基金销
售管理办法》、▄▓《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求▓█▄■,我公司结合先锋现金宝
货币市场基金的运行情况,对其
2019年
7月
5日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容
说明如下▄■▓:
一、在“重要提示”部分▄▓,对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

二、“第三部分基金管理人▓█”,对基金管理人主要人员情况等内容进行了更新。

三█■▄、“第四部分基金托管人”,对基金托管人概况等内容进行了更新███。

四、“第五部分相关服务机构”▓▓,对直销机构、其他销售机构和登记机构的情况进行了更新。



五▄■▄、“第九部分基金的投资”,对投投资组合报告内容进行了更新■■■,内容截止至
2019年
3月
31日。

六、“第十部分基金的业绩▄■▄■”,对基金业绩表现数据进行了更新,内容截止至
2019年
3月
31日▓▄▓▄。

七、“第二十部分托管协议的内容摘要”▄▓,对基金管理人的相关情况进行了更新
八▓█▄■、“第二十四部分其他应披露事项”,对于本基金的相关公告事项进行了更新▄■▓。

先锋基金管理有限公司
2019年
7月
5日


  中财网

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